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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Pagar

Grupo - Pagamento Escritural

Visão Geral

Este programa permite consultar os documentos a pagar que compõem os arquivos de DDA importados.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco

Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.

Venc De

Informar a data inicial de vencimento dos documentos para a consulta.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição "Início" e irá considerar a menor data de vencimento dos documentos, mas permite alteração.

Até

Informar a data final de vencimento dos documentos para a consulta.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição "Fim" e irá considerar a maior data de vencimento dos documentos, mas permite alteração.

Empresa

Informar o código da empresa responsável pelos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco,será considerado o código da empresa logada no sistema.

Situação

Selecionar uma das opções para determinar a situação dos documentos importados para a consulta.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
Sem identificação no Contas a Pagar
Com identificação no Contas a Pagar: serão apresentados os documentos que foram integrados com o Contas a Pagar.
Para confirmar a seleção, é preciso acionar o botão "Encerrar".

Colunas do GridDescrição
Seleção

Marca ou desmarca os documentos recebidos.

Banco

Exibe o código do banco.

Seq.

Exibe o número da sequência do arquivo de retorno.

Ord.

Exibe o tipo de ordenação.

Fornec./Nome Fornecedor

Exibem o código e a descrição do fornecedor do documento.

Documento

Exibe o número do documento.

Venc.

Exibe a data de vencimento do documento.

Valor Pgto

Exibe o valor de pagamento do documento.

Importante
Na última linha do grid apresenta o valor total dos documentos exibidos.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela permitindo nova consulta.

Detalhar

Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento de dados a ser visualizado.
As opções disponíveis são:
Documento: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608), que permite visualizar os dados do documento no Contas a Pagar.
Retorno: apresenta o programa Detalha Título do Arquivo de DDA (CCFFE741), que permite visualizar os dados do documento no arquivo importado.

Listar

Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.

Excluir

Exclui o item selecionado.

Importante
É solicitada confirmação.

Vincular

Apresenta o programa Documentos a Vincular (CCFFE660), que permite visualizar os documentos do fornecedor selecionado, disponíveis para vincular o código de barras.

Fim

Encerra o processo e retorna ao menu inicial.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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