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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Pagar

Grupo - Configurações da Emissão de Cheques

Visão Geral

Configurar os bancos e contas correntes que serão utilizados na conciliação de cheques do módulo de Contas a Pagar.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
Configurados: apresenta tela com os bancos selecionados neste campo.
Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080) para seleção.


Conta*

Informar o número da conta corrente.

Botão F7
Apresenta tela com as contas bancárias ativas cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para seleção.

A Partir de*

Informar a data que define o início da utilização do banco/conta corrente informados no processo de conciliação de cheques.

Importante
É solicitada confirmação dos dados da tela.
Após confirmar, o campo "Conta" é habilitado para nova configuração.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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