Pré-requisito

Não há.

Visão Geral

Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.

Fluxo do Processo



Quando não houver borderô, acessar ao programa Geração de Borderô (CCFFB066). Quando houver borderô, acessar ao programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e realizar o cadastro por fornecedor e por documento.


Após gerar/cadastrar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070). 


No programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070), no campo “Tipo de Baixa” selecionar:

1 - Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa.
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.


Acessar o programa Baixa de Documento (CCFFB010) para selecionar o tipo de baixa dos documentos.
Após informar os dados, o sistema gera movimento no módulo de Caixa.



Só é possível excluir um borderô no programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) antes da baixa dos documentos. 
Se a baixa já tiver sido efetuada, é necessário fazer o estorno do borderô no programa Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072).
Após a execução dos processos descritos acima, é possível:
Consultar os dados no programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665).
Imprimir os dados no programa Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365).


Fluxograma