Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Fluxo de Caixa
Grupo: Configurações do Fluxo de Caixa
Visão Geral |
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a projeção de caixa totalmente integrada com os demais módulos do sistema, possibilitando uma visão financeira gerencial aos administradores.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Tipo de Fluxo de Caixa* | Informar o código do tipo de fluxo de caixa que será utilizado.
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Integra Projeções Contas a Pagar* | Selecionar a opção para determinar se há integração do Fluxo de Caixa com Projeções Contas a Pagar.
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Data de Crédito Títulos* | Informar a data de crédito dos títulos.
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Crédito Bancário* | Definir os dias de crédito bancário.
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Dias para Crédito Bancário* | Informar a quantidade de dias para crédito bancário.
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Imprime Espaço para Assinatura* | Selecionar a opção para determinar se deve ser impresso um espaço para assinatura do conferente responsável pelo caixa.
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Considera Valor Cobrança Carteira* | Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança em carteira.
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Considera Valor Cobrança Disponível* | Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança disponível.
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Quantidade Meses para Cálculo Prev.Faturamento* | Informar a quantidade de meses para o cálculo da previsão do faturamento. | ||
Considera Pedido de Compra* | Selecionar a opção para determinar se, para o fluxo de caixa, deve ser considerado o pedido de compra.
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Percentual de Inadimplência | Informar o percentual de inadimplência com duas casas decimais. | ||
Considera Valor Líquido dos Títulos* | Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor líquido dos títulos no fluxo de caixa.
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Integra Lançamentos Documentos Bancários* | Selecionar a opção para determinar se o sistema integra os lançamentos de documentos bancários ao fluxo de caixa.
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Considera Saldo Caixa Como Disponibilidade* | Selecionar a opção para determinar se o sistema considera disponível o saldo em caixa.
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Considera Documentos do Contas a Pagar* | Informar o código do tipo de apresentação dos documentos no fluxo de caixa.
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Considera Pedido de Venda* | Selecionar a opção para determinar se o sistema deve considerar os pedidos de venda.
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Considera Cheques Devolvidos a Resgatar* | Selecionar a opção para determinar se devem ser considerados os cheques devolvidos a resgatar.
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Considerar Documentos em Apresentação* | Selecionar a opção para determinar se deseja ver os documentos em Apresentação.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |