Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a integração automática de uma antecipação pendente a um documento a ser pago ao fornecedor que tenha sido gerado por meio da entrada de uma nota fiscal ou manualmente.
Para isso, é necessário que o campo "Possui Conta Corrente Fornecedor" da tela Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja configurado com a opção 1 - Completo.
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Fornecedor | Informar o código do fornecedor para integração.
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Colunas do Grid | Descrição | ||
Débitos | As colunas de débitos exibem: | ||
Créditos | As colunas de créditos exibem: | ||
Botão | Descrição | ||
Integra | Solicita a confirmação.
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Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para nova consulta. | ||
Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento a pagar selecionado de forma detalhada. |
Processos Relacionados |
Antecipar pagamento aos fornecedores
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |