Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Baixa e Depósito de Cheques Pré
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar o depósito de um único cheque cadastrado, que esteja na situação "em aberto" ou "devolvido".
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Data Depósito* | Informar a data de depósito dos cheques.
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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Compensação* | Exibe o código da compensação do cheque. | ||
Banco Compensação* | Exibem o código e a descrição do banco do cheque. | ||
Número Agência* | Exibe o número da agência do cheque. | ||
Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque. | ||
Número do Cheque* | Exibe o número do cheque que será depositado. | ||
Valor | Exibe o valor do cheque. | ||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. | ||
Devolvido | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido.
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Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |