Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré-Datados
Visão Geral |
Neste programa são informados os dados do cheque para a emissão das notas de débito, que são utilizadas para cobrança de valores referentes aos cheques devolvidos do representante.
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Data Emissão* | Informar a data de emissão da nota de débito que será gerada.
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Representante* | Informar o código do representante que será considerado na impressão da nota de débito.
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. | ||
Banco Compensação | Exibem o código e a descrição do banco para compensação do cheque. | ||
Número Agência | Exibe o número da agência bancária do cheque. | ||
Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. | ||
Número do Cheque | Exibe o número do cheque. | ||
Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque. | ||
Valor | Exibe o valor do cheque informado. | ||
Histórico | Exibe a descrição do histórico do cheque, mas é possível alterar.
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(Cont. Hist.) | Exibe a continuação do histórico do cheque.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |