Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão Financeiro
Módulo - Fluxo de Caixa
Grupo - Consolidação do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta das informações do fluxo de caixa consolidado.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fluxo Gerado em | Exibe a data e o horário da última geração de informações do fluxo de caixa. |
| Período / Até | Informar as datas inicial e final de geração das informações do fluxo de caixa para a consulta. ImportanteAo teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas de geração das informações na consulta, mas é possível alterar. |
| Disponibilidade | Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta. |
| Valor Inadimplência | Exibe o valor de inadimplência do caixa no período informado. |
| Saldo Final | Exibe a soma do saldo do caixa no período informado. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Data | Exibe a data de movimentação no fluxo de caixa. |
| Contas a Receber | Exibe os valores de contas a receber considerados na movimentação do fluxo de caixa da empresa. ImportanteNesta coluna serão exibidos os valores de contas a receber na data e o valor acumulado até a data correspondente. |
| Contas a Pagar | Exibe os valores de contas a pagar considerados na movimentação do fluxo de caixa da empresa. ImportanteNesta coluna serão exibidos os valores de contas a pagar na data e o valor acumulado até a data correspondente. |
| Saldo | Exibe o saldo do caixa na data correspondente. |
| Botão | Descrição |
| Período | O campo "Período" é habilitado para informar novo período na consulta. |
| Detalha | Caso a linha selecionada possua apenas o valor de contas a pagar é apresentado o programa Documentos do Contas a Pagar (CCFCB673), que exibe os dados dos documentos do contas a pagar de forma detalhada. NotaSe a linha selecionada possuir valores de contas a pagar e a receber, é apresentada tela para determinar o tipo de consulta. |
| Lista | É solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. |
| Fim | Retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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