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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Prestação de Contas

Prestação de Contas das Lojas (CCCC170)

Botão Outros Opção Cheques

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar os dados dos cheques recebidos como pagamento e que serão lançados para prestação de contas das filiais para a empresa matriz.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data de Entrada*

Informar a data em que o cheque foi recebido.

Cliente*

Informar o código do cliente responsável pelo pagamento do cheque que está sendo cadastrado.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.

Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

Compensação

Exibe o código da compensação do cheque.

Banco Compensação

Exibe o código e a descrição do banco em que o cheque será compensado.

Número Agência

Exibe o número da agência correspondente ao cheque.

Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente do cheque.

Número do Cheque

Exibe o número do cheque.

Portador*

Informar o código do portador do cheque.

Botão F7
Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Data Vencimento*

Exibe a data de vencimento do cheque.

Emitente Cheque*

Informar se o cheque é próprio ou de terceiro.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Cliente: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar.
2 - Terceiro: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar.

CNPJ/CPF Emitente

Informar o número do CNPJ ou do CPF do emitente do cheque.

Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".
Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do CNPJ/CPF do cliente informado.

Telefone Emitente

Informar o número do telefone de contato do emitente.

Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".
Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado.

Valor Cheque*

Exibe o valor do cheque.

Soma dos Cheques

Exibe o valor total referente à soma de todos os cheques lançados neste programa.

Valor em Cheque

Exibe o valor total dos cheques, informado no programa Prestação de Contas das Lojas (CCCC170).

Diferença

Exibe a diferença da soma entre os cheques cadastrados e o valor informado.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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