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Sistema Financeiro
Módulo Contas a Pagar


Funcionalidades

Este processo detalha os procedimentos para realização das projeções de pagamentos do Contas a Pagar.


Sistemas Integrados
Entradas – Estoques
Financeiro – Fluxo de Caixa


Fluxo do Processo


Para uma única projeção

Cadastrar a projeção no programa Cadastro de Projeção (CCFFB055).
Se a empresa possui fluxo de caixa, é gerado valor no programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100).
Se a empresa não possui controle do fluxo de caixa, a projeção permanece no Contas a Pagar. 
Neste caso, poderá ser eliminada ou excluída no programa Eliminar Projeção (CCFFB058), ou haverá lançamento no programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009).
Se houver emissão de nota fiscal, deverá haver lançamento via portal fiscal nos programas Realizar Projeções de Contas a Pagar ou Realizar Projeções de Contas a Pagar.

Para duas projeções ou mais

Utilizar o programa Geração de Projeção (CCFFB053) para cadastrar as projeções.
Exemplo: despesas de água, luz, folha de pagamento, mensalidades diversas e impostos.
Os demais passos são iguais ao procedimento descrito acima para empresas com ou sem controle do fluxo de caixa.


Informações Complementares

Após a execução do processo acima, é possível:

Realizar a consulta dos dados no programa Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670)
Emitir relatório das projeções no programa Relatório de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB308)


Fluxograma

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