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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema - Financeiro

Módulo - Contas a Receber

Grupo - Cheques Pré-datados

Visão Geral

Neste programa são informados os parâmetros para a emissão do relatório dos valores de cheques em aberto e devolvidos no sistema.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresas

Informar o código de uma ou mais empresas para a emissão do relatório ou, teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas para consulta e seleção.

Período de / Até

Informar o período de vencimento dos cheques para a emissão do relatório.

Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento de cheques na emissão do relatório.

Conteúdo

Determinar a situação dos cheques para emissão do relatório.

Importante
Apresenta tela com as opções:
1- Em Aberto
2- Devolvidos
3- Ambos

Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela questionando, se a observação deve ser impressa e se o relatório deve ser ordenado por valor. Na sequência, é solicitada confirmação e emitido o relatório em tela.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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