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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

Informar os dados para geração do arquivo texto com movimentação para crédito em contas do Banco Bradesco.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Código do Banco*

Informar o código do banco cadastrado com os parâmetros da empresa.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastramento.

Código da Empresa no Banco*

Informar o código da empresa junto ao banco.
A informação deverá ser fornecida pelo banco.

Nr. da Razão Conta Corrente*

Informar o número da razão da conta da empresa para que o débito do valor possa ser efetuado.
O número da razão identifica o tipo da conta.

Conta da Empresa no Banco*

Informar o número da conta da empresa para que o débito seja efetuado.

Dígito Verificador da Conta*

Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa.

Agência para Débito*

Informar o número da agência da conta corrente da empresa para débito do valor.

Número Convênio*

Informar o número do convênio da empresa junto ao banco.
Este número deve ser fornecido pelo banco.

Código da Instrução para Movimento*

Determinar o código da instrução para movimento. As opções são:
00-Inclusão de Registro Detalhe Liberado
09-Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado

Importante
Este código foi adotado pela FEBRABAN para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.

Diretório/Nome Arquivo

Informar o nome do arquivo para geração por empresa.

Importante
Caso não for informado, sistema continuará buscando diretório configurado no programa Bradesco - Parâmetros Gerais (CCRHD005).

CNPJ Padrão

Informar o número do CNPJ a ser gerado no arquivo de crédito em conta, para empresas que ao gerar o arquivo da filial deverá ser gerado o CNPJ da matriz.
Se não for informado este campo, o arquivo será gerado com o CNPJ da empresa que está sendo gerado o arquivo.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos