Pré-Requisitos
Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros
Esta tela somente será habilitada se no programa
[r|Configuração de Cheques Pré
Visão Geral
Este programa permite gerar automaticamente os borderôs que serão pagos com cheques de terceiros.
Este processo é realizado quando a empresa recebe dos clientes cheques de terceiros como forma de pagamento, e utiliza estes cheques como pagamento a fornecedores.
Nesta operação, serão gerados os borderôs relacionados aos cheques e os documentos a pagar serão baixados.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Vencimento / Até | Informar as datas inicial e final de vencimento dos documentos. ImportantePara o campo "Data Vencimento" é sugerida a data corrente, mas é possível alterar. |
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor dos documentos que devem ser pagos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção |
| Total | Exibe o valor total e a quantidade de documentos listados na consulta, conforme parâmetros informados. |
| Sel (Selecionados) | Exibe o valor e a quantidade de documentos marcados para geração do borderô. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Documento | Exibe o número do documento disponível para compor o borderô a ser gerado. |
| Vencto | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Vlr Docto. | Exibe o valor do documento. |
| Vlr Juros | Exibe o valor de juros cobrado no documento, caso haja. |
| Vlr Desc. | Exibe o valor do desconto concedido no documento, caso haja. |
| Bco (Banco) | Exibe o código do portador do documento. |
| Hi (Histórico) | Exibe o código do histórico contábil do documento. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desm. | Marca e/ou desmarca o documento selecionado para geração do borderô. |
| Venc. | Habilita o campo "Data Vencimento", permitindo nova seleção de documentos. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608), que permite visualizar de forma detalhada os dados do documento selecionado. |
| Todos | Marca todos os documentos automaticamente pelo sistema para geração do borderô. |
| Nenhum | Desmarca automaticamente todos os documentos selecionados. |
| Cheques | Apresenta o programa Cheques Para Pgto. Fornecedor (CCFFB077) para visualizar os cheques recebidos e cadastrados no sistema. |
Processos Relacionados
Antecipar pagamento aos fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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