Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Visão Geral
Este programa permite cadastrar os dados bancários das contas utilizadas pela empresa nas movimentações financeiras.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para o cadastro. Botão F7Apresenta tela de seleção com os bancos cadastrados.As opções são: Cadastrados - apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025). Configurados - apresenta tela com os bancos configurados neste programa. |
| Conta Bancária* | Informar o código da conta bancária para o cadastro. Botão F7Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas neste programa para consulta e seleção. |
| Descrição Conta Bancária | Informar a descrição para a conta bancária informada. |
| Conta Contábil* | Informar o código da conta contábil relacionada à conta bancária informada. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras. |
| Atualiza Controle Bancário* | Selecionar a opção para determinar se o controle bancário deverá ser atualizado. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não ImportanteCaso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa Geração do Movimento Bancário (CCAFC020A) para informar a empresa e o limite de crédito correspondente à conta corrente informada. |
| Tipo de Conta* | Selecionar a opção que determina o tipo de conta que está sendo cadastrada. Botão F7Apresenta tela de seleção com os tipos de conta.As opções são: 1 - Conta Corrente 2 - Outras |
| Permite Manusear Histórico na Manutenção do Controle Bancário* | Selecionar a opção para determinar se é possível realizar alterações no histórico de movimentação da conta informada. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não ImportanteEste campo é habilitado quando o campo "Atualiza Controle Bancário" estiver configurado com a opção "Sim". |
| Conta Corrente Editada | Informar o código da conta corrente editada. ImportanteA informação deste campo será utilizada para a impressão dos borderôs. |
| Agência* | Informar o código da agência bancária correspondente à conta informada. |
| Considera Saldo no Fluxo* | Selecionar a opção para determinar se o saldo da conta no fluxo de caixa deve ser considerado. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não ImportanteCaso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa Conta Tarifa Bancária para Saldo do Fluxo de Caixa (CCAFC020B) para configurar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencentes aos lançamentos da cobrança de tarifas bancárias.Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa. |
| Administrada pela Matriz* | Selecionar a opção para determinar se os pagamentos das filiais serão realizados pela matriz. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não |
| Conta Inativa* | Selecionar a opção para indicar se a conta informada está inativa. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não ImportanteApós o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, o campo "Conta Bancária" é habilitado para novo cadastro. |
Processos Relacionados
Gerenciar Empréstimos e Financiamentos
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.