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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Baixa e Depósito de Cheques Pré

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o depósito de um único cheque cadastrado, que esteja na situação "em aberto" ou "devolvido".

Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.

Caso o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) esteja configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Depósito*

Informar a data de depósito dos cheques.

Importante
É sugerida a data corrente, mas é possível alterar.

Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:
Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.
Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques.

Compensação*

Exibe o código da compensação do cheque.

Banco Compensação*

Exibem o código e a descrição do banco do cheque.

Número Agência*

Exibe o número da agência do cheque.

Conta Corrente*

Exibe o número da conta corrente do cheque.

Número do Cheque*

Exibe o número do cheque que será depositado.

Valor

Exibe o valor do cheque.

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.

Devolvido

Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido.

Importante
Caso o cheque tenha sido devolvido, apresenta a data de devolução.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque.

Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do depósito.
Na sequência, é habilitado o campo "Data Depósito" para novo registro.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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