Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Controle de Devoluções Financeiras
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar a atualização dos saldos para encerramento do mês referente aos documentos de devolução disponíveis no grupo "Controle de Devoluções Financeiras" do sistema de Contas a Receber.
Importante
- A partir do mês encerrado, não é possível efetuar a entrada de documentos ou realizar as respectivas baixas.- A atualização de saldos deve ser executada quando é detectado um problema na tabela de saldos, ou após os fechamentos dos lançamentos de determinado mês, principalmente após a conciliação contábil.
- Este processo atualiza automaticamente o campo "Último Mês/Ano Fechado" do programa Configuração das Devoluções Financeiras (CCCCD000).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Opção* | Informar o tipo de atualização que será realizada. Botão F7Apresenta tela com as opções:1 - Saldo Exercício - além de gerar novamente os valores de saldos (CCDSAL), é atualizada a configuração do campo "Último Mês/Ano Fechado" do programa Configuração das Devoluções Financeiras (CCCCD000). Não será permitido que nenhum documento seja excluído e/ou estornado até a data gravada. 2 - Ponteiros (CCDSAL) - somente os valores de saldos serão gerados novamente. |
| Mês/Ano* | Informar o mês e o ano para atualização de saldos. ImportanteO valor informado deve ser preenchido no formato "MMAAAA".ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação.Ao confirmar, é emitida mensagem com as orientações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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