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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Pagamento Escritural

Visão Geral

Este programa emitir a listagem dos dados das sequências de arquivos retornados pelo banco.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco que enviou o arquivo de retorno.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.

Sequência*

Informar o número da sequência do arquivo de retorno a ser considerada.

Botão F7
Apresenta tela com os arquivos de retorno importados e sua sequência para seleção.

Importante
É apresentada tela de confirmação.
Após confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.
Os dados exibidos neste relatório são: número do documento, código e descrição do fornecedor, banco, datas de vencimento e pagamento, valores, número de identificação e código e descrição das ocorrências.

Processos Relacionados

Efetuar pagamento escritural

Efetuar pagamento por arquivo DDA

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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