Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório de análise do projetado/realizado por semana, com disponibilidade no fluxo de caixa.
Importante
Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada tela de seleção para determinar o grupo de empresas para a emissão do relatório.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Mês de Referência* | Informar o mês de referência para a emissão do relatório. |
| Conteúdo do Projetado* | Informar o código do conteúdo do fluxo de caixa projetado para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção do tipo de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são:1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo. |
| Conteúdo do Realizado* | Informar o código do conteúdo do fluxo de caixa realizado para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção do tipo de conteúdo do fluxo de caixa realizado. As opções são:1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo. |
| Disponibilidade Projetado | Informar o valor da disponibilidade de saldo projetado no fluxo de caixa para a emissão do relatório. |
| Disponibilidade Realizado | Exibe o valor da disponibilidade de saldo realizado no fluxo de caixa, mas é possível alterar. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.Neste relatório são exibidos os valores de cobrança, impostos, desembolsos e o total do fluxo de caixa da semana. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.