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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Emissão de Cheques

Visão Geral

O objetivo deste programa é emitir o relatório dos cheques por banco e/ou data de emissão.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Emissão Desde / Até

Informar as datas para o início e o fim do período para a emissão do relatório.

Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de emissão de cheques.

Banco

Informar o código do banco considerado na emissão do relatório ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos os bancos.
É permitido informar mais de um banco para a consulta.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080) para seleção.


Importante
É apresentada tela de confirmação.
Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.
Os dados exibidos neste relatório são: o número e o valor do cheque, o favorecido, a situação, o histórico do documento, entre outros.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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