Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão Financeiro
Módulo - Fluxo de Caixa
Grupo - Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão do relatório da análise do fluxo de caixa projetado/realizado por semana de determinado mês.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa | Informar o código da empresa para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Mês de Referência* | Informar o mês de referência para a emissão do relatório. |
| Conteúdo do Projetado* | Informar o código do tipo de conteúdo do fluxo de caixa projetado para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são:1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo. |
| Conteúdo do Realizado* | Informar o código do tipo de conteúdo do fluxo de caixa realizado para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de conteúdo do fluxo de caixa realizado. As opções são:1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação questionando se deve ser considerado os valores iniciais no relatório. Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.Os dados do relatório são: os valores de cobrança, impostos e saldos do fluxo de caixa separados por semana. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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