Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Está tela será executada quando o tipo de favorecido do cheque for o código "5 - Transferencia (CPMF)".
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques
Emissão de Cheque Avulso (CCECB210)
Após o prenchimento dos campos
Após o prenchimento dos campos quando a opção selecionada no campo Tipo Favorecido for [b|5
Visão Geral
O objetivo desse programa é informar informar os dados para qual agência e conta que os valores serão transferidos e que serão impressos no cheque.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Agência Creditada | Informar o número da agência que será creditado o CPMF. |
| Conta Corrente | Informar o número da conta corrente para creditar o CPMF. |
| Imprime Nominal* | Determinar se deverá ou não constar o nome da empresa no campo "Descrição Nominal" que no caso de uma transferência é o mesmo do emissor. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim: será impresso o nome da empresa no campo "Descrição Nominal" Não: não será impresso nada no campo "Descrição Nominal". |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.