Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 3 Próxima »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Administração Financeira

Grupo: Lançamento de Movimento Bancário

Visão Geral

Informar os parâmetros para o lançamento dos documentos bancários não configuráveis no módulo de Administração Financeira.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Lançamento*

Informar a data do lançamento do documento bancário.

DADOS ORIGEM

Banco Origem*

Informar o código do banco de origem do lançamento.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Descrição Banco Origem

Exibe a descrição do banco de origem após informar o campo "Banco Origem".

Conta Bancária*

Informar o código da conta bancária de origem.

Botão F7
Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Descrição Conta Bancária

Exibe a descrição da conta bancária de origem após informar o campo "Conta Bancária".

Tipo Lançamento*

Informar o tipo de lançamento/operação a ser realizado para a conta de origem.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com o tipo de lançamento.
As opções são:
D - Débito
C - Crédito

Histórico Controle Bancário*

Informar o código do histórico do controle bancário para o lançamento.

Botão F7
Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para consulta e seleção.

DADOS DESTINO

Banco Destino

Informar o código que determina o banco de destino do lançamento.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Descrição Banco Destino

Exibe a descrição do banco de destino após a informar o campo "Banco Destino".

Conta Bancária*

Informar o código da conta bancária de destino.

Botão F7
Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Descrição Conta Bancária

Exibe a descrição da conta bancária de destino após informar o campo "Conta Bancária".

Tipo Lançamento*

Exibe o tipo do lançamento/operação a ser realizado para a conta de destino.

Importante
Ao selecionar a operação "Crédito" no banco de origem do lançamento, o sistema exibe a operação de "Débito" neste campo.

Histórico Controle Bancário*

Informar o código do histórico do controle bancário para o lançamento.

Botão F7
Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para consulta e seleção.

DADOS LANÇAMENTO

Valor Lançamento*

Informar o valor do lançamento do documento bancário.

Número Documento

Informar o número do documento bancário.

Conta Débito*

informar o número da conta contábil de débito para o lançamento.

Botão F7
Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.
As opções são:
Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

Importante
Caso a conta bancária informada para débito já tenha uma conta contábil previamente configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020), o código da conta de lançamento será apenas exibido.

Conta Crédito*

Informar o número da conta contábil de crédito para o lançamento.

Botão F7
Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.
As opções são:
Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

Importante
Caso a conta bancária informada para crédito já tenha uma conta contábil previamente configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020), o código da conta de lançamento será apenas exibido.

Importante
Após o preenchimento dos campos é apresentada tela para informar o histórico contábil.
Ao confirmar os dados, será apresentada a mensagem solicitando confirmação para geração do lançamento no fluxo de caixa.
Selecionando a opção "Sim" é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC060A).
Após o preenchimento dos campos, é solicitada a confirmação para o lançamento dos documentos bancários.
ATENÇÃO! A mensagem e o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC060A) serão apresentados se os dados de destino deste programa não estiverem preenchidos e se o campo “Atualiza Controle Bancário” do programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) estiver configurado como “Sim”.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

  • Sem rótulos