Pré-requisito
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)
Dados para Caixa (CCAFC002D)
Visão Geral
Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.
Sistemas Integrados
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar, Administração Financeira, Caixa e Contas a Receber
Fluxo do Processo
Cadastrar a antecipação no programa Cadastro de Antecipação (CCFFB020)
Realizar o pagamento das antecipações por pagamento bancário, caixa, pagamento escritural, cheque e cheque de terceiros.
Integrar o documento de forma:
Automática: após o cadastro das antecipações, fornecer as informações no programa Integração Automática de Documento (CCFFB040) e acionar o botão "Integra" para que o sistema realize a integração automática dos documentos.
Manual: acessar o programa Integração Manual de Documento (CCFFB030), acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação e será apresentada a rotina auxiliar Dados para Integração (CCFFB031A) para completar o processo de integração.
Para baixar a antecipação, acessar o programa Baixa de Antecipação (CCFFB045), acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação e será apresentada a rotina auxiliar Antecipar pagamento aos fornecedores para realizar a baixa das antecipações.
Fluxograma
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