Pré-Requisitos
É pré-requisito para a execução desse programa:
Cadastro de Empresa (CCAPL000)
Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007)
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Neste programa, são informados os parâmetros para geração do arquivo de crédito em conta.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa Inicial* | Informar o código que determina o início da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no banco Real. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Empresa Final* | Informar o código que determina o fim da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no banco Real. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Data Geração* | Informar a data de geração do depósito. |
| Mês/Ano Referência* | Informar o mês e o ano de referência da geração do depósito. |
| Origem dos Dados* | Informar o código que determina a origem dos dados do depósito. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a origem dos dados do depósito.Quando selecionada a opção "2-Férias", é apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B), no qual se deve informar o período de concessão de férias a ser considerado na geração do arquivo. O crédito é gerado somente para os funcionários que tiveram concessão de férias dentro do período informado. |
| Data Crédito Conta* | Informar a data de efetivação do crédito em conta. |
| Banco a Ser Gerado* | Informar o código que determina o banco para geração do depósito. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Padrão do Arquivo* | Informar o código que determina o padrão do arquivo. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o padrão do arquivo. |
| Botão | Descrição |
| Gerar Arquivo | Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco. |
| Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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