Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Conciliação Bancária
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão .ofx nos gerenciadores financeiros das instituições. Cada banco apresenta uma maneira diferente de exportar o arquivo .ofx. Porém, geralmente o procedimento inicia com o acesso à internet banking da sua empresa. O Arquivo OFX é um formato digital para arquivos que armazenam dados financeiros.
Para utilização deste programa é necessário preencher os campos "Banco" e "Conta Bancária" e na sequência acionar o botão "Importar Extrato" para dar continuidade ao processo. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
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Banco* | Informar o código do banco para importação dos extratos bancários.
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Conta Bancária* | Informar o número da conta bancária para importação dos extratos bancários.
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Período de / Até | Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.
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Agência* | Exibe o número da agência selecionada. | |||
Colunas do Grid | Descrição | |||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar as linhas selecionadas no grid. | |||
Data Movimento | Exibe a data do movimento importado no extrato. | |||
Código Banco | Exibe o código do banco selecionado. | |||
Conta Bancária | Exibe o número da conta bancária selecionada. | |||
Descrição Movimento | Exibe a descrição do movimento no extrato bancário. | |||
D/C | Exibe o tipo de movimento. As opções são: | |||
ID Extrato | Exibe a descrição identificador do movimento no extrato. | |||
Valor | Exibe o valor do movimento do extrato. | |||
Descrição do Banco | Exibe a descrição do banco para o movimento importado. | |||
Agência | Exibe o código da agência vinculada ao banco e conta. | |||
Protocolo de Transação | Exibe o código do protocolo da transação com quinze caracteres. | |||
Botão | Descrição | |||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||
Manutenção | Habilita a coluna "Descrição Movimento" para edição. | |||
Salvar | Salva as informações da tela. | |||
Excluir | Permite excluir as linhas selecionadas no grid.
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Log de Alterações | Apresenta a tela Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa. | |||
Conciliação Bancária | Apresenta o programa Conciliação Bancária (CCAFBC010) onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado. | |||
Importar Arquivo | Importa o arquivo em formato .ofx do extrato bancário.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |