Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral |
Este programa permite a atualizar os códigos de barra dos documentos no contas a pagar após a importação do arquivo correspondente.
Após preencher os campos e acionar o botão "Consultar", serão apresentadas as informações referentes aos documentos encontrados na sequência do arquivo DDA informada.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
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Banco* | Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo.
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Empresa* | Informar o código da empresa responsável pelos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado. | |
Sequência* | Informar o número da sequência do arquivo de retorno.
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Colunas do Grid | Descrição | |
Código de Barras | Exibe o código de barras do arquivo de retorno. | |
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor. | |
Documento | Exibe o número do documento. | |
Banco | Exibe o código do banco. | |
Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. | |
Valor Pagamento | Exibe o valor para pagamento do documento. | |
TPMV | Exibe o tipo de movimento de alteração no arquivo conforme Layout do banco. | |
MDPG/Ocorrências | Exibem o código da modalidade e do tipo de ocorrência. | |
Descrição do Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |
Atualiza | Solicita a confirmação da atualização que está sendo realizada. | |
Detalha | Apresenta o programa Detalha Título do Arquivo de DDA (CCFFE741) com os dados detalhados do documento selecionado. |
Processos Relacionados |
Efetuar pagamento por arquivo DDA
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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