Pré-requisito
Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)
Configuração da Conta de Instalação do Pagamento Escritural (CCFFE080)
Cadastro de Banco (CCFFE050)
Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)
Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016)
Visão Geral
Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA.
Sistemas Integrados
Sistema - Financeiro
Módulos - Contas a Pagar, Administração Financeira
Fluxo do Processo
Receber arquivo DDA por intermédio do programa Importação do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE185)
Atualizar arquivo DDA no programa Atualização do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE190) para atualizar os códigos de barras nos documentos
Gerar borderô no programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)
Gravar arquivo de remessa no programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) – após realizar a gravação, é preciso acessar ao site do banco e importar/transmitir o arquivo para o sistema bancário
No dia seguinte, acessar ao site do banco e salvar o arquivo de retorno em pasta de documentos para realizar a importação do documento no programa Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151)
Para verificar os documentos e acompanhar o andamento, emitir listagem no programa Relatório do Arquivo de Retorno (CCFFE400)
Atualizar o arquivo de retorno e baixar documentos no programa Atualização do Arquivo de Retorno (CCFFE170)
O sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira
Fluxograma
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