Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo desta tela é importar o arquivo de retorno conforme o banco selecionado.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco configurado para retorno do arquivos de retorno. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção. |
| Empresa* | Informar o código da empresa a ser importado o arquivo. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Sequência* | Informar o número da sequência do arquivo de retorno. ImportanteCom base no arquivo disponibilizado pelo banco, será gerada uma sequência de retorno.A partir deste momento, tudo será realizado através desta sequência. |
| Botão | Descrição |
| Upload | Apresenta tela do sistema operacional para o usuário escolher o arquivo de retorno que deseja importar. |
Processos Relacionados
Efetuar pagamento por arquivo DDA
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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