Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Baixa e Depósitos de Cheques Pré
Visão Geral |
O objetivo deste programa é estornar os valores dos cheques depositados através dos programas disponíveis no grupo Baixa e Depósito de Cheques Pré-Datados.
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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Compensação* | Exibe o código da compensação do cheque. | ||
Banco Compensação* | Exibe o código e a descrição do banco do cheque que será estornado. | ||
Número Agência* | Exibe o número da agência do cheque. | ||
Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque. | ||
Número do Cheque* | Exibe o número do cheque que será estornado. | ||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. | ||
Devolvido | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido. | ||
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. | ||
Valor Original | Exibe o valor do cheque. | ||
Valor Saldo | Exibe o valor do saldo restante do cheque caso tenha ocorrido baixa parcial. | ||
Data Baixa | Exibe a data em que o cheque foi baixado. | ||
Valor Baixa | Exibe o valor baixado. | ||
Valor Juros | Exibe o valor dos juros cobrados, se houver. | ||
Valor Desconto | Exibe o valor do desconto concedido, se houver. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |