Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Aviso de Cheques Pré
Visão Geral |
Este programa possibilita o cadastro e a impressão do aviso de débito para considerar no cheque devolvido. É possível cadastrar mais de um cheque por aviso, desde que sejam do mesmo cliente.
Para gerar o aviso de débito é preciso que o cheque esteja na situação devolvido, e cadastrado no programa Implantação de Cheques (CCCHB050). |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Data Emissão* | Informar a data de emissão para o aviso de débito. É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. | ||
Compensação | Exibe o código da compensação do cheque devolvido. | ||
Banco Compensação | Exibem o código e a descrição do banco de compensação do cheque devolvido. | ||
Número Agência | Exibe o número da agência bancária do cheque devolvido. | ||
Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque devolvido. | ||
Número do Cheque | Exibe o número do cheque devolvido para o cadastro e a impressão do aviso de débito. | ||
Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente do cheque devolvido. | ||
Valor Cheque | Exibe o valor do cheque devolvido. | ||
Motivo* | Exibe o motivo de devolução do cheque cadastrado no programa Implantação de Cheques (CCCHB050), mas é possível alterar.
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Cópias* | Informar o número de cópias para impressão do aviso de débito. É sugerida a quantidade "1" para cópias, mas é possível alterar.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |