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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques recebidos dos clientes como forma de pagamento, sempre vinculando estes cheques a determinada duplicata (título, recibo de pagamento ou cheque) para baixa.
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Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver selecionado com "Sim", ao acessar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Data de Entrada* | Informar a data em que o cheque foi cadastrado. | ||||||||||||||||||
| Cliente | Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
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| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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| Compensação | Exibe o código e a descrição de compensação do cheque. | ||||||||||||||||||
| Banco Compensação* | Exibe o código e a descrição do banco do cheque. | ||||||||||||||||||
| Número Agência* | Exibe o número da agência do cheque. | ||||||||||||||||||
| Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque. | ||||||||||||||||||
| Número do Cheque* | Exibe o número do cheque. | ||||||||||||||||||
| Portador* | Informar o código do portador do cheque.
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| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque. | ||||||||||||||||||
| Emitente Cheque* | Informar o tipo de emitente do cheque.
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| CNPJ/CPF Emitente* | Exibe o CNPJ ou o CPF do emitente do cheque. | ||||||||||||||||||
| Telefone Emitente | Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque. | ||||||||||||||||||
| Valor Cheque* | Informar o valor do cheque.
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| Soma dos Cheques | Exibe o valor total da soma dos cheques. | ||||||||||||||||||
| Baixas | Exibe o valor total dos cheques baixados. | ||||||||||||||||||
| Diferença | Exibe o valor da diferença entre a soma total dos cheques em aberto e os cheques já baixados. | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Duplicatas | Apresenta o programa Baixa de Títulos (CCCHB011) para realizar a baixa do título selecionado utilizando o valor do cheque informado. | ||||||||||||||||||
| Recibos | Apresenta o programa Baixa de Recibos (CCCHB013) para selecionar o recibo de cobrança que será baixado com o valor do cheque informado. | ||||||||||||||||||
| Cheques | Apresenta o programa Baixa de Cheques (CCCHB014) para efetuar a baixa do cheque informado. | ||||||||||||||||||
| Troco | Apresenta o programa Troco de Cheques (CCCHB011A), utilizado quando o valor do cheque for maior que o valor da duplicata. Sendo assim, será possível devolver o troco em dinheiro e registrar esta movimentação no sistema. | ||||||||||||||||||
| Mais_Ch | Habilita o campo "Cheque" para selecionar outros cheques para baixa. | ||||||||||||||||||
| Juros | Apresenta o programa Taxa de Juros/Desconto (CCCHB010D) para informar o valor dos juros cobrados e/ou desconto concedido. | ||||||||||||||||||
| Grava | Grava a baixa do cheque selecionado e finaliza a operação. | ||||||||||||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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