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CorVerde
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa

Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

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Visão Geral

Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório do fluxo de caixa completo em outra unidade monetária.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Moeda Conversão*

Informar o código da unidade monetária para a emissão do relatório do fluxo de caixa.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as unidades monetárias cadastradas para consulta e seleção.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para cadastrar os valores de conversão.

Dia Referência*

Informar a data para a emissão do relatório.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Cotação de Unidades Monetárias (CCAPL640) para consultar as datas de referências de cotação de unidades monetárias.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Caso não exista valor de conversão cadastrado para a data informada, o sistema questiona se deseja cadastrar o valor. Ao selecionar a opção “Sim”, é exibido o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para cadastro de valores para conversão.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após informar os parâmetros, é solicitada a seleção das opções de filtro do relatório e o programa Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300) é exibido para gerar relatório do fluxo de caixa completo de forma analítica ou sintética.

Após informar o período e a disponibilidade, o sistema questiona de deseja considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar. Ao confirmar, será exibido o relatório com os valores do fluxo de caixa convertidos para a moeda selecionada.

Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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