| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Antecipações a Fornecedores
O objetivo deste programa é realizar a integração automática de uma antecipação pendente a um documento a ser pago ao fornecedor que tenha sido gerado por meio da entrada de uma nota fiscal ou manualmente.
Para isso, é necessário que o campo "Possui Conta Corrente Fornecedor" da tela Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja configurado com a opção 1 - Completo.
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para integração. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após informar o fornecedor e teclar Enter, é apresentado o programa Dados para Integração (CCFFB040A), que permite informar a data para a integração.
É solicitada confirmação.
Serão preenchidas as colunas "Débitos" e "Créditos".
Débitos: exibe os dados das antecipações que a empresa efetuou para o fornecedor informado.
Créditos: exibe os dados dos compromissos (documentos a pagar) que a empresa tem com o fornecedor. |
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| Colunas do Grid | Descrição |
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| Débitos | As colunas de débitos exibem:
- o número do documento de antecipação para a integração
- a data de pagamento do documento de antecipação
- o valor do documento de antecipação
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| Créditos | As colunas de créditos exibem:
- o número do documento a pagar
- a data de vencimento do documento a pagar
- o valor do documento a pagar
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| Botão | Descrição |
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| Integra | Solicita a confirmação.
Ao confirmar, irá efetuar a integração entre os documentos a pagar e de antecipação. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após informar "Sim", será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para os lançamentos contábeis.
Esta tela será acessada quando houver integração com a Contabilidade e não houver dados contábeis configurados no sistema Financeiro.
O sistema irá efetuar dois lançamentos contábeis: um para baixar a antecipação – o sistema dá entrada no caixa e baixa a conta de antecipação.
O outro lançamento será a conta débito, conta de fornecedores e o crédito caixa, que é a baixa do documento do contas a pagar. |
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| Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para nova consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento a pagar selecionado de forma detalhada. |
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll Export Button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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