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Ccscallout
CorVerde
TamanhoH5

Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Sistema/Gestão Financeiro

Módulo - Fluxo de Caixa

Grupo - Movimento do Fluxo de Caixa

Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300)

Opções:

Sintético

Projetado ou Realizado

Manual, Automático ou Ambos

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Visão Geral

Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório sintético, por período, do fluxo de caixa manual e automático da empresa.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada uma tela de seleção para determinar o grupo de empresas para ser consultado. Se um grupo for selecionado, o campo "Empresa" será desabilitado.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para a emissão do relatório.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Período De/Até*

Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório.

Disponibilidade*

Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.

Tipo Relatório*

Informar o código do tipo do relatório para a emissão do relatório.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela de seleção com os tipos de relatório. As opções são:
1 - Diário - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 14 dias.
2 - Semanal - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 30 dias.
3 - Mensal - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 6 meses.

Classificação*

Informar o código da classificação para emissão do relatório.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela de seleção com as classificações do relatório. As opções são:
1 - Grupo/Item - indica que o relatório será classificado por grupo e na sequência por item.
2 - Grupo - indica que o relatório será classificado por grupo.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Na sequência é apresentada nova tela de confirmação se deseja considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar no relatório. Em seguida o relatório é exibido ou emitido conforme configuração do dispositivo.
Os dados do relatório exibem: o grupo de contas e os valores do fluxo de caixa conforme o período e demais filtros informados.

Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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