| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Sistema/Gestão Financeiro
Módulo - Fluxo de Caixa
Grupo - Movimento do Fluxo de Caixa
Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300)
Opções:
Sintético
Projetado ou Realizado
Manual, Automático ou Ambos
Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório sintético, por período, do fluxo de caixa manual e automático da empresa.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada uma tela de seleção para determinar o grupo de empresas para ser consultado. Se um grupo for selecionado, o campo "Empresa" será desabilitado. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Empresa* | Informar o código da empresa para a emissão do relatório. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
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| Período De/Até* | Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório. |
| Disponibilidade* | Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.
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| Tipo Relatório* | Informar o código do tipo do relatório para a emissão do relatório. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com os tipos de relatório. As opções são:
1 - Diário - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 14 dias.
2 - Semanal - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 30 dias.
3 - Mensal - Para selecionar esta opção, o período informado nos campos “Período De” e “Até” precisam ser inferior a 6 meses. |
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| Classificação* | Informar o código da classificação para emissão do relatório. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as classificações do relatório. As opções são:
1 - Grupo/Item - indica que o relatório será classificado por grupo e na sequência por item.
2 - Grupo - indica que o relatório será classificado por grupo. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Na sequência é apresentada nova tela de confirmação se deseja considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar no relatório. Em seguida o relatório é exibido ou emitido conforme configuração do dispositivo.
Os dados do relatório exibem: o grupo de contas e os valores do fluxo de caixa conforme o período e demais filtros informados. |
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| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll Export Button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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