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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Pagar

Grupo - Conciliação de Cheques

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Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o cancelamento da conciliação efetuada no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105).

O cancelamento é realizado quando um cheque foi marcado como compensado, mas não ocorreu a efetiva compensação do valor no banco.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco para a consulta dos cheques conciliados.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela de seleção com as opções:
Configurados: apresenta a tela com os bancos configurados neste programa.
Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Conta*

Selecionar o número da conta bancária correspondente ao cheque.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as contas do banco informado no campo "Banco" deste programa para seleção.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração.

Data Compensação Cheques

Informar a data da compensação para a consulta dos cheques que terão a conciliação cancelada.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após informar a data, apresenta tela de seleção com os tipos de listagem dos cheques.
As opções são:
Venc./Cheque: os cheques serão apresentados seguindo uma ordem de vencimento de acordo com o período informado.
Cheque/Venc.: os cheques serão apresentados de acordo com o respectivo número, seguindo uma ordenação crescente.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

A data informada neste campo não deve ser maior que a data atual.

Colunas do GridDescrição
Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque emitido.

Cheque

Exibe o número do cheque emitido.

Valor

Exibe o valor do cheque emitido.

Favorecido

Exibe a descrição do favorecido no cheque emitido.


BotãoDescrição
Marca/Desmarca

Marca ou desmarca o cheque selecionado para o cancelamento.

Banco

Habilita o campo "Banco", para nova seleção.

Detalha

Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque.

Grava

Solicita confirmação para o cancelamento do cheque.
Após confirmar, habilita o campo “Banco” para nova seleção.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após confirmar o cancelamento da conciliação do cheque, o sistema efetua todos os estornos contábeis gerados pelo cheque, exclui o valor do controle bancário e a movimentação do sistema de Caixa.
Caso o cheque esteja vinculado a algum documento ou borderô do módulo de Contas a Pagar, realizado automaticamente o estorno destas baixas.

Ccscallout
CorVermelho
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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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