| Sistema |
|---|
...
| Financeiro Módulo |
|---|
...
| Contas a Pagar |
|---|
Funcionalidades:
Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem. |
Sistemas Integrados:
Financeiro – Administração Financeira
Financeiro - Caixa
Para consultar os programas relacionados à este processo, clique na seta a esquerda da tela.
Borderô:
Quando não houver borderô, acessar ao programa Geração de Borderô (CCFFB066).
Após gerar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
Neste programa, no campo “Tipo de Baixa” selecionar:
1- Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.
Quando houver borderô, acessar ao programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e realizar o cadastro por fornecedor e por documento.
Após cadastrar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
Neste programa, no campo “Tipo de Baixa” selecionar:
1- Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.
Baixa de Documentos:
Acessar o programa Baixa de Documento (CCFFB010) para selecionar o tipo de baixa dos documentos.
Após informar os dados, o sistema gera movimento no módulo de Caixa.
...