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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Conciliação de Cheques
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Visão Geral |
O sistema de "Conciliação de Cheques" tem por objetivo controlar a compensação dos cheques emitidos no módulo de Contas a Pagar.
Neste programa é possível realizar a conciliação bancária dos cheques.
Normalmente é utilizado para visualizar diariamente o extrato bancário da conta corrente, comparar os dados no sistema e marcar os cheques já compensados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Banco* | Informar o código do banco para a consulta dos cheques.
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| Conta* | Informar o número da conta bancária do cheque.
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| Vencimento de | Informar a data inicial de vencimento dos cheques a partir da data em que foi iniciado o controle de compensação para a conta informada.
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| Até | Informar a data final de vencimento dos cheques.
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| Data Compensação Cheques | Informar a data para compensação dos cheques.
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| Valores Selecionados | Exibe o(s) valor(es) do(s) cheque(s) selecionado(s) no grid da tela. | ||||||||||||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | ||||||||||||||||||
| Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. | ||||||||||||||||||
| Cheque | Exibe o número do cheque. | ||||||||||||||||||
| Valor | Exibe o valor do cheque. | ||||||||||||||||||
| Favorecido | Exibe a descrição do favorecido no cheque. | ||||||||||||||||||
| Empresa/Descrição Empresa | Exibe o código e a descrição da empresa relacionada ao cheque. | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||||||||||||||||||
| Detalha | Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque. | ||||||||||||||||||
| Grava | Grava os dados da tela e habilita o campo "Banco" para nova seleção. | ||||||||||||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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