Histórico da Página

Será sugerido o próximo código sequencial disponível.

Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Fornecedor;
2 - Representante;
3 - Outros;
4 - Especial.

Apresenta tela com os favorecidos cadastrados para consulta e seleção.

As telas de seleção dos favorecidos serão exibidas de acordo com o tipo do favorecido selecionado.
- Ao selecionar a opção 1 - Fornecedor no campo Tipo Favorecido é apresentado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção;
- Ao selecionar a opção 2 - Representante no campo Tipo Favorecido apresenta a tela de representantes cadastrados para consulta e seleção;
- Ao selecionar a opção 3 - Outros ou 4 - Especial é permitido informar a descrição do favorecido.

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Após o preenchimento dos campos, caso no campo Tipo Favorecido seja selecionada a opção:

1 – Fornecedor
É apresentada confirmação para baixar documentos do módulo de Contas a Pagar.
Após confirmar, se o fornecedor possuir documentos em aberto é apresentado o programa Seleção de Documentos (CCECB066) para selecionar os documentos que devem ser baixados.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, apresenta tela de confirmação solicitando se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.
Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068).
Em seguida exibe a mensagem informando que existe um cheque pendente de impressão.
A seguir, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.
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2 – Representante
Será apresentada mensagem questionando se o recibo deve gerar um lançamento no módulo de Comissões de Vendas.
Ao confirmar, é apresentado o programa Dados Comissões (CCECB211) para informar o tipo de lançamento e o histórico da comissão.
Na sequência é exibida mensagem questionando se o lançamento gera dados para a contabilidade.
Ao clicar no botão “OK” exibe mensagem solicitando se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.
Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068).
Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão.
A seguir, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.
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3 – Outros
Solicita confirmação.
Ao confirmar, exibe mensagem se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.
Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068).
Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão.
Em seguida, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.

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4 – Especial
Apresenta o programa Emissão de Recibos Avulsos (CCECB067) para informar dados complementares, como nome do sacador e valor dos juros e do desconto.
Solicita confirmação dos dados.
Após, exibe a mensagem se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.
Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068).
Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão.
Em seguida, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.

O programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) será apresentado se não houver contas contábeis configuradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).