Esta documentação é válida para as versões 7.1 e 7.2 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Impressão de Recibos Avulsos (CCECB065) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Recibos
Visão Geral
Neste programa, são informados os parâmetros que permitem a emissão de recibos avulsos.
Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Número Recibo* | Informar o código sequencial do recibo. ImportanteSerá sugerido o próximo código sequencial disponível. |
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do recibo. |
| Tipo Favorecido* | Informar o código do tipo de favorecido do recibo avulso emitido. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Fornecedor 2 - Representante 3 - Outros 4 - Especial |
| Favorecido | Informar o código do favorecido para a emissão do recibo avulso. Botão F7Apresenta tela com os favorecidos cadastrados para consulta e seleção.ImportanteAs telas de seleção dos favorecidos serão exibidas de acordo com o tipo do favorecido selecionado.Se selecionar a opção 1 - Fornecedor no campo "Tipo Favorecido" apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção. Se selecionar a opção 2 - Representante no campo "Tipo Favorecido" apresenta a tela de representantes cadastrados para consulta e seleção. Se selecionar a opção 3 - Outros ou 4 - Especial é permitido informar a descrição do favorecido. |
| Valor Recibo* | Informar o valor do recibo. |
| Código Histórico* | Informar o código do histórico do recibo. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção. |
| Histórico | Informar a descrição do histórico referente à emissão do recibo avulso. ImportanteApós o preenchimento dos campos, caso no campo “Tipo Favorecido” seja selecionada a opção:1 – Fornecedor É apresentada confirmação para baixar documentos do módulo de Contas a Pagar. Após confirmar, se o fornecedor possuir documentos em aberto é apresentado o programa Seleção de Documentos (CCECB066) para selecionar os documentos que devem ser baixados. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, apresenta tela de confirmação solicitando se deseja lançar o pagamento no movimento bancário. Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068). Em seguida exibe a mensagem informando que existe um cheque pendente de impressão. A seguir, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo. ----------------------------------------- 2 – Representante Será apresentada mensagem questionando se o recibo deve gerar um lançamento no módulo de Comissões de Vendas. Ao confirmar, é apresentado o programa Dados Comissões (CCECB211) para informar o tipo de lançamento e o histórico da comissão. Na sequência é exibida mensagem questionando se o lançamento gera dados para a contabilidade. Ao clicar no botão “OK” exibe mensagem solicitando se deseja lançar o pagamento no movimento bancário. Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068). Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão. A seguir, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo. ---------------------------------------------- 3 – Outros Solicita confirmação. Ao confirmar, exibe mensagem se deseja lançar o pagamento no movimento bancário. Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068). Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão. Em seguida, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo. -------------------------------------- 4 – Especial Apresenta o programa Emissão de Recibos Avulsos (CCECB067) para informar dados complementares, como nome do sacador e valor dos juros e do desconto. Solicita confirmação dos dados. Após, exibe a mensagem se deseja lançar o pagamento no movimento bancário. Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068). Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão. Em seguida, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo. ImportanteO programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) será apresentado se não houver contas contábeis configuradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020). |
| (Cont. Hist.) | Descrever, caso necessário, a continuação do histórico. ImportanteApós confirmar, habilita o campo “Número Recibo” para nova informação. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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