UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Configurações de Contas a Pagar
Este programa permite realizar as configurações referentes ao pagamento escritural do módulo de Contas a Pagar.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Temporizador* | Informar a quantidade de segundos que a tela permanecerá disponível. |
Gravação Separador (Com Return)* | Selecionar a opção para determinar se o sistema irá efetuar a gravação do separador ou quebra de linha no servidor. As opções são: Não Sim
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Caminho Padrão para Arquivos | Informar o caminho padrão utilizado pela empresa para a gravação e busca dos arquivos. |
Autorização por Usuários Masters* | Selecionar a opção para determinar se será solicitada autorização por "Usuário Master" para a liberação de borderô previamente montado. As opções são: Não Sim Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Normalmente este recurso é utilizado em empresas em que há uma estrutura composta por um gestor financeiro e mais de um operador responsável pela geração dos arquivos. Haverá a figura do usuário master para autorizar a geração e o envio do borderô.
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Exige Vencimento/Valor para Boletos* | Selecionar a opção para determinar se o sistema exige informar, nos boletos de pagamento, o vencimento o e valor. As opções são: Não Sim Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Em boletos pré-impressos, o banco emite os boletos e os envia para que as empresas imprimam os dados de pagamento. Neste caso, o código de barras não possui vencimento e valor. Nos casos em que os boletos apresentam vencimento e valor, o sistema efetua validação para confirmar que o boleto está de acordo com o documento selecionado. Nos casos em que os boletos não possuem cobrança registrada, vencimento e valor, o sistema exige que o usuário informe o vencimento e o valor, e, só então, valida o documento.
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Contabiliza por Documento para Pagamentos Diversos* | Selecionar a opção para determinar de que forma será realizada a contabilização para os documentos. As opções são: Não - indica que o sistema realiza a contabilização por intermédio do programa Configuração da Administração Financeira (CCAFC000). Sim - indica que a contabilização será individual para cada documento do Contas a Pagar. |
Possui Módulo de DDA* | Selecionar a opção para determinar se a empresa irá utilizar o DDA - Débito Direto Autorizado. As opções são: Não Sim |
Atualizar Banco Documento Pagar Conforme DDA* | Selecionar a opção para determinar se o portador do documento deverá ser alterado. As opções são: Não Sim
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao selecionar a opção "Sim" na atualização do arquivo, ao gravar o código de barras do documento, o portador também será alterado para o portador de origem do boleto a ser pago. |
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Possui Módulo de Varredura* | Selecionar a opção para determinar se o sistema possui módulo de Varredura. As opções são: Não Sim Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA.
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Gera Borderô de Pagamento Devolução* | Selecionar a opção para determinar se a empresa deseja gerar borderô de pagamento para devoluções e tributos. As opções são: Não Sim |
Possui Pagamento Tributos* | Selecionar a opção para determinar se o sistema possui pagamento de tributos. As opções são: Não Sim |
Valor Geração Registro Complementar* | Informar o valor do documento considerado para a geração do registro complementar.
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Conforme a Circular 3.598 / 3646 do Banco Central do Brasil, para todos os documentos provenientes de boleto com valor igual ou superior a R$ 250.000,00, deverá ser gerado um leiaute complementar ao registro 3J, identificado como 3J-52. Para atender a esta necessidade, este campo será o identificador do valor para que o sistema verifique para quais documentos deverão ser gerados o registro complementar.
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Botão | Descrição |
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Salvar / Cancelar | Salva ou cancela as informações. |
Painel |
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento por arquivo DDA
Efetuar pagamento de documento com código de barras
Ccscallout |
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Cor | Vermelho |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
Scroll export button |
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scope | current |
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template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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caption | Exportar PDF |
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quick-start | true |
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add-on | Scroll PDF Exporter |
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HideElements |
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metas | true |
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comments | true |
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watch | true |
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likes | true |
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