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O objetivo deste programa é gerar os arquivos de remessa para serem enviados ao banco BANESE através dos layouts leiautes configurados.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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Empresa Inicial/Empresa Final | Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.
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Data Geração | Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito. | ||||||||||||||||||
Mês/Ano Referência | Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito. | ||||||||||||||||||
Origem dos Dados | Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado. As opções são: | ||||||||||||||||||
Data Débito Empresa | Informar a data de efetivação do débito na conta da empresa. | ||||||||||||||||||
Número do Banco (Bacen) | Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.
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Agência a ser Gerado | Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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Número do Arquivo | Informar o número do arquivo. | ||||||||||||||||||
Gera Demitidos | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário. | ||||||||||||||||||
Funcionário | Informar o código de um ou mais funcionários considerados na geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Gerar Arquivo | Gera arquivo de lançamento automático em conta corrente. | ||||||||||||||||||
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal. |
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