Histórico da Página

Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo de retorno.

Informar o código da empresa dos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado.

Informar o número da sequência do arquivo de retorno.

Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.

Apresenta tela com as opções:
Detalhar Documento: se o documento de contas a pagar existir na base, será exibido o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar o detalhamento do documento selecionado.
Detalhar Retorno: exibe o programa Detalha Título do Arquivo de Retorno (CCFFE605) para visualizar o detalhamento do arquivo de retorno.
Excluir Selecionados: permite excluir os arquivos selecionados no grid.
Ocorrências: exibe o programa Ocorrências de Retorno (CCFFE160B) para alterar e/ou incluir as ocorrências registradas para o arquivo de retorno do documento selecionado.
Alterar Modalidade: a coluna "Modalidade Pagamento" é habilitada para alteração dos dados.

Exibem o código e a descrição do fornecedor vinculado ao documento.

Exibe o número do documento que compõe o borderô.

Exibe o código do banco do documento cadastrado no ERP.

Exibe a data de vencimento do documento.

Exibe a data em que o documento foi pago.

Exibe o valor pago.

Exibe o código da modalidade de pagamento do documento, informada no momento em que o borderô foi criado.

Exibe o código das ocorrências relacionadas ao documento enviado pelo banco após a importação do arquivo de retorno.

Exibe a situação do documento que compõe o borderô relacionado à sequência do arquivo de retorno informada.

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.