Sistema Financeiro
Módulo Contas a Pagar
Funcionalidades
Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA - Débito Direto Autorizado/código de barras.
Sistemas Integrados
Financeiro – Administração Financeira
Financeiro – Contas a Pagar
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Para a correta execução deste processo, as configurações a seguir são necessárias:
Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)
Configuração da Conta de Instalação do Pagamento Escritural (CCFFE080)
Cadastro de Banco (CCFFE050)
Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)
Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016)
Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA.
| UI Text Box |
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Fluxo do Processo |
| UI Steps |
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Arquivo DDA
| UI Step |
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Gravar arquivo de remessa no programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) – após realizar a gravação, é preciso acessar ao site do banco e importar/transmitir o arquivo para o sistema bancário |
| UI Step |
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O sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira |
É possível consultar os dados nos programas:
Consulta de Documentos Recebidos Via DDA (CCFFE650)
Consulta do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE740)Cadastro de código de barrasCadastrar os códigos de barras acessando o programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) para, acionando o botão F7 do campo “Código de Barras/Linha Digitável”, acessar à rotina auxiliar Linha Digitável (CCFFB009A) para informar o número do código de barras.A partir deste ponto, seguir os passos descritos a partir do item 3 do processo descrito acima. |
Fluxos do Processo
Clique nas abas abaixo para conferir os fluxos dos processos.
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| title | Fluxo Completo "Pagamento Escritural" |
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| draw.io Diagram |
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| border | true |
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| viewerToolbar | true |
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| fitWindow | false |
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| diagramName | Fluxograma |
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| simpleViewer | false |
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| diagramWidth | 1471 |
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| revision | 5 |
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| draw.io Diagram |
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| border | true |
|---|
| viewerToolbar | true |
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| |
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| fitWindow | false |
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| diagramName | Arquivo DDa |
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| simpleViewer | false |
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| diagramWidth | 1899 |
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| revision |
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| title | Fluxo "Pagamento com Código de Barras" |
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| draw.io Diagram |
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| border | true |
|---|
| viewerToolbar | true |
|---|
| fitWindow | false |
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| diagramName | Código de Barras |
|---|
| simpleViewer | false |
|---|
| diagramWidth | 1451 |
|---|
| revision | 1 |
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| Scroll Export Button |
|---|
| scope | current |
|---|
| template-id | b50c6819-ed13-4af8-9db7-c26b61b3dfe9 |
|---|
| caption | Exportar PDF |
|---|
| add-on | Scroll PDF Exporter |
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