Histórico da Página

Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.

Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito.

Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito.

Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado.

Informar a hora da geração do arquivo. É sugerida a hora corrente, mas é possível alterar.

Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.

Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Descrever a mensagem que deverá ser apresentada no arquivo que será gerado.

Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários.

Informar o diretório em que deve ser gerado o arquivo texto com o movimento creditado.

Informar o código de um ou mais funcionários considerados na geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário.

Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.