| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Cliente | Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
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| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:
Compensação. Banco. Agência (sem o dígito). Conta (com o dígito). Número do cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). |
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| Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. |
| Banco Compensação | Exibem o código e a descrição do banco do cheque. |
| Número Agência | Exibe o número da agência do cheque. |
| Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Número do Cheque | Exibe o número do cheque. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após o preenchimento deste campo e se houver emitentes cadastrados para o cliente informado, é apresentada tela para selecionar o emitente responsável pelo cheque.
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| Portador* | Informar o código do portador do cheque. |
| Data de Entrada* | Informar a data em que o cheque foi cadastrado.
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| Devolvido* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque informado foi devolvido pelo banco.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Se o cheque foi devolvido, ao informar "Sim" neste campo é apresentada a tela Resgate Físico do Cheque (CCCHB025A) para informar a data em que o cheque físico foi entregue ao responsável.
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| Motivo* | Informar o código do motivo de devolução.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os motivos de devolução cadastrados para seleção.
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| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque. |
| Emitente Cheque* | Informar o emitente do cheque.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Cliente: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar.
2 - Terceiro: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar. |
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| Telefone Emitente | Informar o número do telefone de contato do emitente do cheque.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".
Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado.
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| CNPJ/CPF* | Informar o número do CNPJ/CPF do emitente do cheque.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".
Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do CNPJ/CPF do cliente informado. |
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| Valor Cheque* | Informar o valor do cheque. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após informar o valor do cheque, é solicitada confirmação dos dados.
Ao confirmar, é apresentado o programa Observação do Cheque (CCCHB055) para cadastrar observações sobre o cheque.
Na sequência, ao retornar à tela inicial é possível selecionar os títulos que serão baixados com o cheque.
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| Título | Informar os títulos a receber do cliente que será baixado com o cheque implantado ou teclar "Enter" no campo em branco para confirmar a implantação do cheque.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções:
Do Cheque - apresenta tela com os títulos pagos com cheques.
Em Aberto - apresenta tela com os títulos em aberto.
Detalha - apresenta a tela Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710) para visão detalhada do título informado.
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após a seleção dos títulos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, e se houver integração com a Contabilidade, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do lançamento.
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| Digitado | Exibe o resultado da soma dos valores dos títulos selecionados.
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| Valor Título | Informar o valor do título. |
| Tipo de Baixa | Informar o tipo de baixa. |
| Valor a Baixar | Informar o valor da baixa do cheque. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta a tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção. |
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| Valor Juros | Informar o valor dos juros cobrados. |
| Valor Desconto | Informar o valor do desconto cedido. |