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O objetivo deste programa é gerar os arquivos de remessa para serem enviados ao banco BANESE através dos layouts leiautes configurados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Empresa Inicial/Empresa Final | Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.
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| Data Geração | Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito. | ||||||||||||||||||
| Mês/Ano Referência | Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito. | ||||||||||||||||||
| Origem dos Dados | Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Data Débito Empresa | Informar a data de efetivação do débito na conta da empresa. | ||||||||||||||||||
| Número do Banco (Bacen) | Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.
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| Agência a ser Gerado | Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Número do Arquivo | Informar o número do arquivo. | ||||||||||||||||||
| Gera Demitidos | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário. | ||||||||||||||||||
| Funcionário | Informar o código de um ou mais funcionários considerados na geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Gerar Arquivo | Gera arquivo de lançamento automático em conta corrente. | ||||||||||||||||||
| Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal. | ||||||||||||||||||
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