| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Realizar a baixa dos documentos que compõem os borderôs de pagamento gerados manualmente pelo programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e automaticamente pelo programa Geração de Borderô (CCFFB066).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Borderô* | Informar o número do borderô para a baixa. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções:
Detalha: apresenta o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) que permite consultar os documentos que compõem o borderô selecionado.
Em Aberto: apresenta tela com os borderôs em aberto já cadastrados para consulta e seleção. |
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| Data Pgto | Exibe a data de pagamento do borderô. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O sistema sugere automaticamente a data corrente e não permite alteração pelo usuário. |
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| Forma Pgto | Ao acessar o campo é apresentada a tela para seleção da forma de pagamento para a baixa do borderô.
As opções são:
1 - Carteira
2 - Banco
3 - Cheque | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A forma de pagamento selecionada não irá interferir na baixa ou na contabilização do documento a pagar. |
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| Tipo de Baixa | Informar o tipo de baixa para o borderô. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipo de baixa do borderô.
As opções são:
1 - Normal: o sistema contabilizará a baixa dos documentos que compõem o borderô, debitando a conta do fornecedor e creditando a conta caixa. Será sempre a conta caixa.
2 - Especial: o sistema efetuará o lançamento contábil debitando a conta de fornecedores, e solicitando uma conta crédito.
3 - Débito Bancário: esta opção é utilizada quando o pagamento do borderô foi efetuado através do gerenciador financeiro do banco, saindo da conta bancária da empresa e passando para conta dos fornecedores via boleto ou via depósito. Será habilitada a tela Conta Bancária (CCFFB070A) para informar o banco e a conta origem em que foi realizado o pagamento. Ao confirmar a baixa, o sistema irá baixar os documentos do borderô, realizar o lançamento contábil debitando na conta de fornecedor e creditando a conta banco, efetuando o lançamento automaticamente no módulo de Administração Financeira. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| É solicitada confirmação, após confirmar, habilita o campo "Borderô" para nova informação. |
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| UI Text Box |
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
Antecipar pagamento aos fornecedores
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| quick-start | true |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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