Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Conciliação de Cheques
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cancelamento da conciliação efetuada no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105).
O cancelamento é realizado quando um cheque foi marcado como compensado, mas não ocorreu a efetiva compensação do valor no banco.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para a consulta dos cheques conciliados. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Configurados: apresenta a tela com os bancos configurados neste programa. Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Conta* | Selecionar o número da conta bancária correspondente ao cheque. Botão F7Apresenta tela com as contas do banco informado no campo "Banco" deste programa para seleção.ImportanteÉ sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração. |
| Data Compensação Cheques | Informar a data da compensação para a consulta dos cheques que terão a conciliação cancelada. ImportanteApós informar a data, apresenta tela de seleção com os tipos de listagem dos cheques.As opções são: Venc./Cheque: os cheques serão apresentados seguindo uma ordem de vencimento de acordo com o período informado. Cheque/Venc.: os cheques serão apresentados de acordo com o respectivo número, seguindo uma ordenação crescente. ImportanteA data informada neste campo não deve ser maior que a data atual. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque emitido. |
| Cheque | Exibe o número do cheque emitido. |
| Valor | Exibe o valor do cheque emitido. |
| Favorecido | Exibe a descrição do favorecido no cheque emitido. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desmarca | Marca ou desmarca o cheque selecionado para o cancelamento. |
| Banco | Habilita o campo "Banco", para nova seleção. |
| Detalha | Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque. |
| Grava | Solicita confirmação para o cancelamento do cheque. ImportanteApós confirmar o cancelamento da conciliação do cheque, o sistema efetua todos os estornos contábeis gerados pelo cheque, exclui o valor do controle bancário e a movimentação do sistema de Caixa.Caso o cheque esteja vinculado a algum documento ou borderô do módulo de Contas a Pagar, realizado automaticamente o estorno destas baixas. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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