Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300)
Opções:
Analítico
Projetado ou Realizado
Manual, Automático ou Ambos
Tipo Conta
Crédito, Débito ou Ambos
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a emissão do relatório analítico, por período, do fluxo de caixa manual e automático da empresa.
Importante
Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada uma tela de seleção para determinar o grupo de empresas para ser consultado. Caso seja selecionado um grupo nesta tela, o sistema desabilita o campo "Empresa".| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa a ser considerada na emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Período/Até* | Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido conforme configuração do dispositivo.Os dados do relatório exibem: o tipo (Débito ou Crédito), o período, o número do documento, o valor do fluxo de caixa, os juros correspondentes e o titular responsável. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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